Transações¶

Documento Fiscal¶

Essa função permite registrar os dados do documento fiscal. A nota fiscal é um documento fiscal que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou outra empresa. Nas situações em que a nota fiscal registra transferência de valor monetário entre as partes, a nota fiscal também destina-se ao recolhimento de impostos e a não utilização caracteriza sonegação fiscal. Entretanto, as notas fiscais podem também ser utilizadas em contextos mais amplos como na regularização de doações, transporte de bens, empréstimos de bens, ou prestação de serviços sem benefício financeiro à empresa emissora. Uma nota fiscal também pode cancelar a validade de outra nota fiscal, como por exemplo, na devolução de produtos ou cancelamento de contratos de serviços.

Lista os documentos fiscais cadastrados no sistema, de acordo com o filtro de seleção.

Descrição dos campos da tela

Funções da tela

	Adicionar um novo documento fiscal
	Editar um documento fiscal existente
	Visualizar um documento fiscal
	Excluir um documento fiscal existente
	Pesquisar um documento fiscal segundo os parâmetros selecionados
	Limpar os campos de parâmetros de pesquisa de documento fiscal

Adicionar/Editar¶

Tela de manutenção utilizada para incluir ou editar um Documento Fiscal.

Aba NFE

Empresa	Informar a empresa a que pertence o documento fiscal
Contribuinte	Informar o contribuinte a que pertence o documento fiscal
Parceiro	Informar o parceiro do documento fiscal
Modelo	Selecionar o modelo do documento fiscal	01 - Nota Fiscal 1B - Nota Fiscal Avulsa 02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor 2D - Cupom Fiscal 2E - Cupom Fiscal Bilhete de Passagem 04 - Nota Fiscal de Produtor 06 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 07 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte 08 - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 8B - Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso 09 - Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas 10 - Conhecimento Aéreo 11 - Conhecimento de Trasnporte Ferroviário de Cargas 13 - Bilhete de Passagem Rodoviário 14 - Bilhete de Passagem Aquaviário 15 - Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 17 - Despacho de Transporte 16 - Bilhete de Passagem Ridoviário 18 - Resumo de Movimento Diário 20 - Ordem de Coleta de Cargas 21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 22 - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação 23 - GNRE 24 - Autorização de Carregamento e Transporte 25 - Manifesto de Carga 26 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 27 - Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga 28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado 29 - Nota Fiscal de Fornecimento de Água Canalizada 55 - Nota Fiscl Eletrônica 57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e SV - Nota Fiscal de Serviço 59 - Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e 60 - Cupom Fiscal Eletrônico CF-e-ECF 65 - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final - NFC-e
Modelo Serviço	Selecionar o modelo do serviço do documento fiscal	NFS - Nota Fiscal de Serviço NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFFS - Nota Fiscal Fatura de Serviço NFSS - Nota Fiscal Simplificada de Serviço RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo
Documento	Informar o número do documento fiscal
Operação	Selecionar o tipo de operação	Entrada Saída
Série	Informar a série do documento fiscal
Subsérie	Informar a subsérie do documento fiscal
Data de Emissão	Informar a data da emissão do documento fiscal
Data de Entrada/Saída	Informar a data de entrada ou saída do documento fiscal
Data de Execução do Serviço	Informar a data de execução do serviço
Local de Execução do Serviço	Selecionar o local de execução do serviço
Situação	Selecionar a situação do documento fiscal	Documento Cancelado Documento Cancelado Extemporâneo Documento Fiscal Bloqueado Documento Fiscal Complementar Documento Fiscal Complementar Extemporâneo Documento Fiscal Emitido por Regime Especial ou Norma Documento Regular Documento Regular Extemporâneo NF-e Denegada NF-e Numeração Inutilizada
Chave Nota Fiscal Eletrônica	Informar a chave da nota fiscal eletrônica
Tipo de Consumo	Selecionar o tipo de consumo	Água Canalizada Energia Elétrica Gás Serviços de Comunicação Serviços de Telecomunicação
Tipo de Pagamento	Selecionar o tipo de pagamento	0 - À Vista 1 - À Prazo 9 - Sem Pagamento
Classe de Consumo	Selecionar a classe de consumo
Tipo de Ligação	Selecionar o tipo de ligação	Bifásico Monofásico Trifásico
Grupo de Tensão	Selecionar o grupo de tensão	01 - A1 - Alta Tensão (230kV ou mais) 02 - A2 - Alta Tensão (88 a 138kV) 03 - A3 - Alta Tensão (69kV) 04 - A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV) 05 - A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV) 06 - AS - Alta Tensão Subterrâneo 07 - B1 - Residencial 08 - B1 - Residencial Baixa Renda 09 - B2 - Rural 10 - B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural 11 - B2 - Serviço Público de Irrigação 12 - B3 - Demais Classes 13 - B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição 14 - B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada
Status	Selecionar o status do documento fiscal	Cancelada
Indicador NF de Ativo	Selecionar o indicador NF de ativo	Não Sim
Local Recolhimento ISS	Selecionar o local de recolhimento do ISS
UF	Selecionar a Unidade Federativa do local de recolhimento do ISS
Código IBGE	Selecionar o código do IBGE do local de recolhimento do ISS
Município Execução Serviço	Selecionar o município de execução do serviço
UF	Selecionar a Unidade Federativa do local de execução do serviço
Código IBGE	Selecionar o Código IBGE do local de execução do serviço
Data Cancelamento	Informar a data do cancelamento, se houver
Motivo Cancelamento	Informar o motivo do cancelamento, se houver
Código Obra	Informar o código da obra
Código Obra Filial	Informar o código da filial da obra
Código CEI	Informar o código CEI
Nota Fiscal Emitida pelo Próprio Estabelecimento	Marcar em caso de Nota Fiscal emitida pelo próprio estabelecimento

Aba Produtos/Serviços

Lista os Produtos e Serviços cadastrados. Clicar em para adicionar um novo item.

Aba Informações Gerais

Sequência	Inserir a sequência do item
Item	Selecionar o item
Descrição Complementar	Inserir a descrição complementar do item
Unidade	Selecionar a unidade do item
Quantidade	Inserir a quantidade do item
Valor Desconto Comercial	Inserir o calor do desconto comercial do item
Valor Contábil	Inserir o valor contábil do item
Valor Total	Inserir o valor total do item
Valor Frete	Inserir o valor do frete do item
Valor Seguro	Inserir o valor do seguro do item
Valor Outras Despesas	Inserir o valor das outras despesas do item
Movimentação Física	Selecionar a movimentação física do item	Não Sim
Natureza da Operação	Selecionar a natureza da operação do item
CFOP	Inserir o CFOP do item
Código Conta Contábil Analítica	Inserir o código da conta contábil analítica do item
Ato Concessionário Drawback	Inserir o ato concessionário de drawback do item
Tipo de Documento de Importação	Selecionar o tipo de documento de importação	Declaração de Importação Declaração Simplificada de Importação
Nr. do Doc. de Importação	Inserir o número do documento de importação
Natureza de Base de Cálculo dos Créditos	Inserir a natureza da base de cálculo dos créditos
Indicador de Origem do Crédito	Selecionar o indicador de origem do crédito	1 - Operação de Importação 0 - Operação no Mercado Interno
Código Serviço Municipal	Inserir o código de serviço municipal
Descrição Serviço Municipal	Inserir a descrição do serviço municipal
Natureza Receita	Inserir a natureza da receita
Indicador Rateio Proporcional do Crédito	Selecionar o rateio proporcional do crédito	Não Sim

Aba Impostos

ICMS/ICMS ST
Situação Tributária ICMS A	Selecionar a situação tributária do ICMS A
Situação Tributária ICMS B	Selecionar a situação tributária do ICMS B
Base Cálculo ICMS	Informar a base de cálculo do ICMS
Alíquota ICMS (%)	Informar a alíquota de ICMS
Alíquota Redução ICMS (%)	Informar a alíquota de redução do ICMS
Valor ICMS Reduzido	Informar o valor do ICMS reduzido
Valor ICMS	Informar o valor do ICMS
Vlr Base ICMS Tributado	Informar o valor de base de ICMS tributado
Vlr Base ICMS Isento	Informar o valor de base de ICMS isento
Vlr Base ICMS Outros	Informar o valor de base de ICMS outros
Base Cálculo ICMS ST	Informar a base de cálculo do ICMS ST
Alíquota ICMS ST	Informar a alíquota de ICMS ST
Valor ICMS ST	Informar o valor do ICMS ST
Valor ICMS para Ativo	Informar o valor de ICMS para ativo
Valor ICMS ST p/ Ativo	Informar o valor de ICMS ST para ativo
Valor ICMS DIF p/ Ativo	Informar o valor de ICMS diferencial para ativo
Vlr. ICMS Frete p/ Ativo	Informar o valor de ICMS de frete para ativo
Indicador de Item Ativo	Selecionar o indicador de item ativo		Não Sim
IPI
Situação Tributária IPI	Selecionar a situação tributária
Período Apuração IPI	Selecionar o período de apuração	Decendial Mensal
Base Cálculo IPI	Informar a base de cálculo do IPI
Alíquota IPI (%)	Informar a alíquota do IPI
Valor IPI	Informar o valor do IPI
Selo de Controle IPI	Informar o selo de controle do IPI
Qtd. Selo Controle IPI	Informar a quantidade de selos de controle do IPI
Enquadramento Legal IPI	Informar o enquadramento legal do IPI
Classe Enquadramento IPI	Informar a classe do enquadramento do IPI
Vlr. Base IPI Tributado	Informar o valor base de IPI tributado
Vlr. Base IPI Isento	Informar o valor base de IPI isento
Vlr. Base IPI Outros	Informar o valor base de IPI outros
PIS
Situação Tributária PIS	Selecionar a situação tributária do PIS
Base Cálculo PIS	Informar a base de cálculo do PIS
Alíquota PIS (%)	Informar a alíquota do PIS
Qtd. Base Cálculo PIS	Informar a quantidade da base de cálculo do PIS
Pautado PIS (R$)	Informar o valor pautado do PIS em Reais
Valor PIS (R$)	Informar o valor do PIS em Reais
COFINS
Situação Tributária COFINS	Selecionar a situação tributária do COFINS
Base Cálculo COFINS	Informar a base de cálculo do COFINS
Alíquota COFINS (%)	Informar a alíquota do COFINS
Pautado COFINS (R$)	Informar o valor pautado do COFINS, em Reais
Valor COFINS (R$)	Informar o valor do COFINS em Reais
Qtd Base Cálculo COFINS	Informar a quantidade da base de cálculo do COFINS
ISSQN
Base Cálculo ISSQN	Informar a base de cálculo do ISSQN
Alíquota ISSQN (%)	Informar a alíquota do ISSQN
Valor ISSQN	Informar o valor do ISSQN
Valor ISS Retido	Informar o valor do ISS retido

Aba Totais

Base do ICMS	Informar o valor de base do ICMS
Valor do ICMS	Informar o valor do ICMS
Base do ICMS Reduzido	Informar o valor de base do ICMS reduzido
Valor Total das Mercadorias	Informar o valor total das mercadorias
Valor Total do Desconto	Informar o valor total do desconto
Desconto Livre de Comércio	Informar o desconto da zona de livre comércio
Desconto da Zona Franca	Informar o desconto da Zona Franca
Base de Cálculo do ICMS ST	Informar a base de cálculo do ICMS ST
Valor do ICMS ST	Informar o valor do ICMS ST
Valor do IPI	Informar o valor do IPI
Valor do Frete	Informar o valor do frete
Valor do Seguro	Informar o valor do seguro
Valor de Outras Despesas	Informar o valor de outras despesas
Valor Total do Documento	Informar o valor total do documento
Valor dos Serviços	Informar o valor dos serviços
Valor do ISSQN	Informar o valor do ISSQN
Valor do IRRF	Informar o valor do IRRF
Valor do PIS	Informar o valor do PIS
Valor do PIS Retido por ST	Informar o valor do PIS retido por substituição
Valor do COFINS	Informar o valor do COFINS
Valor do CONFINS ST	Informar o valor do COFINS ST
Valor Destacado para Retenção da Previdência Privada	Informar o valor destacado para retenção da Previdência Privada

Aba Transporte

Transportadora	Selecionar a transportadora
Placa do veículo	Informar a placa do veículo
Via de Transporte	Informar a via de transporte
Espécie do Volume	Informar a espécie do volume
País	Informar o país do transporte
Estado	Informar o estado do transporte
Quantidade	Especificar a quantidade
Peso Bruto	Informar o peso bruto
Peso Líquido	Informar o peso líquido
Tipo de Frete	Selecionar o tipo de frete	Destinatário Emitente Terceiros
Tipo de CT-e	Selecionar o tipo de CT-e	CT-e de Complemento de Valores CT-e Emitido em Hipótese de Anulação de Débito CT-e Normal
Chave CT-e	Informar a chave CT-e
Chave CT-e de Referência	Informar a chave CT-e de referência

Aba Cobrança

Emitente	Selecionar o emitente	Emitente Próprio Terceiros
Tipo de Título de Crédito	Selecionar o tipo do título de crédito	Cheque Duplicata Outros Promissória Recibo
Descrição Complementar	Informar a descrição complementar
Número do Título	Informar o número do título
Valor	Informar o valor da cobrança
Número de Parcelas	Informar o número de parcelas
Parcelas
Data de Vencimento	Informar a data de vencimento das parcelas
Valor	Informar o valor das parcela
	Pesquisar por parcelas
Parcela	Exibe o número da parcela
Data de Vencimento	Exibe a data de vencimento da parcela
Valor	Exibe o valor da parcela

Aba Impostos Retidos

Data de Pagamento	Informar a data do pagamento do imposto
Valor Base de Retenção	Informar o valor base de retenção
Tipo de Imposto	Selecionar o tipo de imposto
Alíquota de Retenção	Informar a alíquota de retenção
Código da Receita	Informar o código da receita
Valor Retido	Informar o valor retido
	Confirma as informações para exibir os resultados
Data Pagamento	Exibe a data do pagamento
Código Receita	Exibe o código da receita
Imposto	Exibe o nome do imposto
Alíquota Retenção	Exibe a alíquota de retenção
Valor Base Retenção	Informa o valor base de retenção
Valor Retido	Informa o valor retido

Aba Inf. Adicionais

Informação Complementar/Tipo	Selecionar a informação complementar e o tipo através do botão
Descrição	Informar a descrição da informação complementar
	Utiliza as informações selecionadas e adiciona as informações adicionais na tabela inferior
	Descarta as informações da tela
Código	Exibe o código da informação complementar
Informação Complementar	Exibe o nome da informação complementar
Tipo Informação Complementar	Exibe o tipo da informação complementar
Descrição	Exibe a descrição da informação complementar

Aba Complemento CT Rodoviário

Parceiro Consignatário	Selecionar o parceiro consignatário
Parceiro Redespacho	Selecionar o parceiro de redespacho
Município Origem/UF/Código IBGE	Selecionar a localidade de origem através do botão
Município Destino/UF/Código IBGE	Selecionar a localidade de destino através do botão
Tipo de Frete	Selecionar o tipo de frete	Outros Por conta do destinatário Por conta do emitente Sem redespacho
Placa do Veículo	Informar a placa do veículo
UF Placa	Informar a unidade federativa da placa do veículo
Valor Líquido do Frete	Informar o valor líquido do frete
Valor Sec/Cat	Informar o valor Sec/Cat
Valor Despacho	Informar o valor do despacho
Valor Pedágio	Informar o valor do pedágio
Outros Valores	Informar o valor de outros valores
Valor Total do Frete	Informar o valor total do frete
	Confirma as informações da tela e as envia para o sistema
	Descarta as informações da tela
Parceiro Consignatário	Exibe o nome do parceiro consignatário
Parceiro Redespacho	Exibe o nome do parceiro de redespacho
Município Origem	Exibe o nome do município de origem
Município Destino	Exibe o nome do município de destino
Tipo Frete	Exibe o tipo de frete

Aba Notas Fiscais CT

Modelo	Informar o modelo do Conhecimento de Transporte
Série	Informar a série do Conhecimento de Transporte
Número NF	Informar o número da Nota Fiscal
Data Emissão	Informar a data da emissão da Nota Fiscal
Valor Total	Informar o valor total da Nota Fiscal
Valor Mercadoria	Informar o valor da mercadoria
Quantidade de Volumes	Informar a quantidade de volumes
Peso Bruto	Informar o peso bruto da mercadoria
Peso Líquido	Informar o peso líquido da mercadoria
Despacho	Informar o despacho da mercadoria
Indicador Tipo de Transporte Carga	Selecionar o indicador do tipo de transporte	Aéreo Aquaviário Dutoviário Ferroviário Outros Rodo-Ferroviário Rodoviário
Dados Remetente
CNPJ/CPF	Informar o CNPJ ou CPF do remetente
Inscrição Estadual	Informar a inscrição estadual do remetente
Município/UF/Código IBGE	Selecionar a localidade do remetente
Dados Destinatário
CNPJ/CPF	Informar o CNPJ ou CPF do destinatário
Inscrição Estadual	Informar a inscrição estadual do destinatário
Município/UF/Código IBGE	Selecionar a localidade do destinatário
Dados Coleta
CNPJ/CPF	Informar o CNPJ ou CPF de quem irá coletar a mercadoria
Inscrição Estadual	Informar a inscrição estadual de quem irá coletar a mercadoria
Município/UF/Código IBGE	Selecionar a localidade de quem irá coletar a mercadoria
Dados Entrega
CNPJ/CPF	Informar o CPF ou CNPJ de quem irá receber a mercadoria
Inscrição Estadual	Informar a inscrição estadual de quem irá receber a mercadoria
Município/UF/Código IBGE	Selecionar a localidade de quem irá receber a mercadoria
Modelo	Exibe o modelo da Nota Fiscal de Conhecimento de Transporte
Série	Exibe a série da Nota Fiscal de Conhecimento de Transporte
Número	Exibe o número da Nota Fiscal de Conhecimento de Transporte
Data Emissão	Exibe a data de emissão da Nota Fiscal de Conhecimento de Transporte
CNPJ/CPF Remetente	Exibe o CPF ou CNPJ do Remetente

Aba Observação

Código Observação	Selecionar o código da observação
Descrição	Inserir uma descrição para a observação

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a lista de listagem de Documentos Fiscal

---

Exportação¶

Criar um cadastro para informações de exportação direta.

Empresa	Selecionar a empresa das exportações que serão listadas
Contribuinte	Selecionar o contribuinte das exportações que serão listadas
Número Declaração (De)	Informar o número de declaração inicial a fim de determinar um período o qual será considerado para a seleção das exportações
Número Declaração (Até)	Informar o número de declaração final a fim de determinar um período o qual será considerado para a seleção das exportações
Data Declaração (De)	Informar a data de declaração inicial a fim de determinar um período o qual será considerado para a seleção das exportações
Data Declaração (Até)	Informar a data de declaração final a fim de determinar um período o qual será considerado para a seleção das exportações
	Botão pesquisar para pesquisar de acordo com os parâmetros informados acima

Tabela com as exportações encontradas

Adicionar/Editar¶

Aba Exportação

Empresa	Selecionar a empresa da exportação a ser salva
Contribuinte	Selecionar o contribuinte da exportação a ser salva
Número Declaração	Informar o número da declaração da exportação a ser salva
Tipo Documento	Selecionar o tipo de documento da exportação a ser salva	Declaração Simples Declaração Simplificada de Exportação
Data Declaração	Informar a data da declaração da exportação a ser salva
Natureza Exportação	Selecionar a natureza da exportação a ser salva	Natureza de Exportação Direta Natureza de Exportação Indireta
Número Registro Exportação	Informar o número do registro da exportação a ser salva
Data Registro Exportação	Informar a data do registro da exportação a ser salva
Data Averbação	Informar a data de averbação da exportação a ser salva
País	Informar o país a ser associado com a exportação a ser salva
Número Conhecimento Embarque	Informar o número do conhecimento de embarque da exportação a ser salva
Data Conhecimento Embarque	Informar a data do conhecimento de embarque da exportação a ser salva
Tipo Conhecimento Embarque	Informar o tipo do conhecimento de embarque da exportação a ser salva

Aba Exportação x Documento Fiscal

Número Documento	Informar o número de um documento fiscal cabeçalho a fim de buscar um documento fiscal cabeçalho válido e vinculá-lo como um documento fiscal de uma exportação já salva
Modelo	Informa o modelo de um documento fiscal cabeçalho a fim de buscar um documento fiscal cabeçalho válido e vinculá-lo como um documento fiscal de uma exportação já salva
Número Série	Informa a série de um documento fiscal cabeçalho a fim de buscar um documento fiscal cabeçalho válido e vinculá-lo como um documento fiscal de uma exportação já salva
Subsérie	Informa a subsérie de um documento fiscal cabeçalho a fim de buscar um documento fiscal cabeçalho válido e vinculá-lo como um documento fiscal de uma exportação já salva
Tipo Operação	Informa o tipo de operação de um documento fiscal
Data Emissão	Informa a data de emissão de um documento fiscal cabeçalho a fim de buscar um documento fiscal cabeçalho válido e vinculá-lo como um documento fiscal de uma exportação já salva
Data Entrada/Saída	Informa a data de entrada ou saída de um documento fiscal

Funções da tela

	Salva as informações da tela para uma nova exportação no sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de exportações cadastradas

---

Redução¶

Lista e permite o cadastro de reduções no sistema.

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Mês Movimentação	Selecionar o mês da movimentação
	Pesquisar por itens de redução baseado nos parâmetros informados

Tabela com as reduções encontradas

Funções da tela

	Adicionar uma nova redução
	Editar uma redução existente
	Excluir uma redução existente

Adicionar/Editar¶

Aba Redução

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Equipamento	Selecionar o equipamento
Data Movimentação	Inserir a data da movimentação
Número Caixa	Inserir o número do caixa
Número Fim Dia	Inserir o número do caixa no fim do dia
Contador Reinício Operação	Inserir o valor do reinício da operação
Contador Redução Operação	Inserir o valor do contador da redução da operação
Valor Total	Inserir o valor total
Valor Bruto	Inserir o valor bruto

Aba Reduções Parciais

Código Totalizador	Informar o código totalizador da redução parcial
Descrição Totalizador	Inserir a descrição do totalizador da redução parcial
Número Totalizador	Inserir o número do totalizador da redução parcial
	Confirma as informações da tela e adiciona uma nova redução parcial

Tabela com as reduções parciais adicionadas

Código Totalizador	Exibe o código totalizador
Descrição Totalizador	Descrição do código totalizador
Número Totalizador	Número do totalizador

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de reduções cadastradas

---

Cupom Fiscal¶

Lista e permite cadastrar cupons fiscais no sistema

Pesquisar por cupons fiscais cadastrados

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Equipamento	Selecionar o equipamento
Redução	Selecionar a redução
	Pesquisar por cupons fiscais cadastrados, baseado nos parâmetros acima

Tabela com os cupons fiscais encontrados

Funções da tela

	Adicionar um novo cupom fiscal
	Editar um cupom fiscal existente
	Visualizar um cupom fiscal existente
	Excluir um cupom fiscal existente

Adicionar/Editar¶

Aba Cupom Fiscal

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Equipamento	Selecionar o equipamento
Redução	Selecionar a redução	Cancelada Regular
Data Emissão	Informar a data de emissão
Código Modelo	Informar o código do modelo
Número Documento	Informar o número do documento
Situação Documento	Selecionar a situação do documento
Valor PIS	Informar o valor do PIS
Valor COFINS	Informar o valor do COFINS
Valor Documento	Informar o valor do documento
CPF/CNPJ Adquirente	Informar o CPF ou CNPJ do adquirente
Nome Adquirente	Informar o nome do adquirente

Aba Itens

Sequência	Selecionar a sequência do cupom fiscal
Item	Selecionar o item do cupom fiscal
Quantidade Item	Informar a quantidade de itens no cupom fiscal
Quantidade Cancelada	Informar a quantidade de itens cancelada no cupom fiscal
Unidade Medida	Selecionar a unidade de medida do item no cupom fiscal
Código Situação ICMS	Informar o código da situação do ICMS
CFOP	Informar o código do CFOP
Observação Lançamento Fiscal	Selecionar a observação do lançamento no cupom fiscal
Código Situação PIS	Informar o código da situação do PIS
Código Situação COFINS	Informar o código da situação do COFINS
Quantidade Pautada PIS	Informar a quantidade pautada no PIS
Quantidade Pautada COFINS	Informar a quantidade pautada no COFINS
Código Totalizador	Informar o código totalizador
Código Conta Analítica Contábil	Informar o código da conta analítica contábil
Valor Pautado PIS	Informar o valor pautado no PIS
Valor Pautado COFINS	Informar o valor pautado no COFINS
Alíquota ICMS	Informar a alíquota do ICMS
Alíquota PIS	Informar a alíquota do PIS
Alíquota COFINS	Informar a alíquota do COFINS
Base Cálculo ICMS	Informar o valor da base de cálculo do ICMS
Valor Base PIS	Informar o valor da base de cálculo do PIS
Valor Base COFINS	Informar o valor da base de cálculo do COFINS
Valor Item	Informar o valor do item
Valor ICMS	Informar o valor do ICMS
Valor PIS	Informar o valor do PIS
Valor COFINS	Informar o valor do COFINS

Tabela com os itens cadastrados

Item	Exibe o item
Sequência	Exibe a sequência
Quantidade Item	Exibe a quantidade do item
Valor Item	Exibe o valor do item

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o cupom fiscal
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de cupons fiscais cadastrados

---

Operações com Cartão de Crédito/Débito¶

Essa função permite identificar o valor total das operações realizadas pelo declarante cujo recebimento pelo estabelecimento tenha sido por cartão de débito ou de crédito, discriminado por administradora.

Processar e exibir os valores apurados de ICMS, ICMS ST e IPI, de acordo com o período, companhia e estabelecimento fiscal selecionados.

Descrição dos campos na tela

Funções da tela

	Incluir operação com cartão
	Editar operação com cartão
	Excluir operação com cartão

Adicionar/Editar¶

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Parceiro	Selecionar o parceiro que identifica a administradora do cartão de crédito/débito
Mês/Ano Movimentação	Informar o período da operação
Total Crédito	Informar o valor total das operações realizadas no período referente à cartão de crédito
Total Débito	Informar o valor total das operações realizadas no período referente à cartão de débito

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de operações com cartão de crédito/débito cadastradas

---

Lançamento Saldo Período Anterior¶

Lista e permite lançar o saldos do período anterior.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Período	Selecionar o período
	Pesquisa pelos lançamentos baseado nos parâmetros informados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Imposto	Selecionar o imposto	ICMS ICMS ST IPI
Estado	Selecionar o estado
Período	Selecionar o período

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de lançamentos de saldo do período anterior

---

Ajuste Apuração de Imposto ICMS/ICMSST¶

Listar os ajustes de apuração do ICMS e ICMS ST.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
	Pesquisar por ajustes de apuração de acordo com os parâmetros informados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo ajuste
	Editar um ajuste existente
	Excluir um ajuste existente

Adicionar/Editar¶

Tela de manutenção utilizada para incluir ou editar o ajuste de apuração.

Empresa	Selecionar a empresa onde será feito o ajuste
Contribuinte	Selecionar o contribuinte onde será feito o ajuste
Data Inicial	Informar a data inicial do período de apuração do ajuste
Data Final	Informar a data final do período de apuração do ajuste
Imposto	Selecionar qual imposto será ajustado, pode ser ICMS ou ICMS ST
UF	Informar qual estado a que se refere a apuração do ICMS ST
Ajuste	Selecionar o código de ajuste da apuração e dedução
Descrição	Descrição carregada de acordo com o código do ajuste, pode ser alterada
Valor Ajuste	Informar o valor do ajuste da apuração
Código SubItem	Informar o código do sub item
Fundamento Legal	Informar o código do fundamento legal

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de ajustes de apurações cadastradas

---

Ajuste Apuração IPI¶

Os valores de ajustes que farão parte da apuração do IPI deverão ser lançados nessa tela.

Descrição dos campos na tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
De	Data inicial do período de apuração
Até	Data final do período de apuração
	Pesquisar por ajustes baseados nos parâmetros informados acima

Tabela com os itens pesquisados

Funções da tela

	Adicionar um novo ajuste de apuração de IPI
	Editar um ajuste de apuração existente
	Excluir um ajuste de apuração existente

Adicionar/Editar¶

Descrição dos campos na tela

Empresa	Selecionar a empresa onde será feito o ajuste
Contribuinte	Selecionar o contribuinte onde será feito o ajuste
Data Inicial	Informar a data inicial do período de apuração do ajuste
Data Final	Informar a data final do período de apuração do ajuste
Ajuste	Selecionar o ajuste de IPI. Pode ser selecionado clicando no botão
Desrição Ajuste	Informar a descrição resumida do ajuste
Valor Ajuste	Informar o valor do ajuste
Origem Documento	Informar a origem do documento	Outros PERDCOMP Processo Administrativo Processo Judicial
Documento	Informar o número do documento/processo/declaração ao qual o ajuste está vinculado, se houver

Funções da tela

	Salva as informações da tela para um ajuste de apuração de IPI
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de ajuste de apurações de IPI cadastrados

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Processo de Apuração de Imposto ICMS/ICMSST/IPI¶

Essa função permite a apuração dos impostos ICMS, ICMS ST e IPI, considerando as notas fiscais de entrada e saída de mercadorias, ajustes e lançamentos.

Processa/Visualiza Apuração de Impostos

Processar e exibir os valores apurados de ICMS, ICMS ST e IPI, de acordo com o período, empresa e contribuinte selecionados.

O primeiro saldo final do período anterior, que será considerado como saldo inicial da primeira apuração de impostos, deverá ser carregado via XML, utilizando-se a ferramenta de Importação.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Período	Informar o período
Nome Tarefa	Informar o nome da tarefa
	Consultar as apurações exibidas nos resultados

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Dá início ao processo de apuração baseado nos parâmetros informados abaixo
	Atalho para o Gerenciador de Tarefas, para exibir o status da tarefa de apuração

Lançamento Obrigação à Recolher¶

Os pagamentos realizados ou a realizar, referentes à apuração do ICMS – Operações Próprias do período, deverão ser lançados nessa tela.

Descrição dos campos na tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
	Pesquisar por lançamentos baseado nos parâmetros informados acima

Tabela dos resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo lançamento
	Editar um lançamento existente
	Excluir um lançamento existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Data Inicial	Informar a data inicial do período da obrigação ICMS a recolher
Data Final	Informar a data final do período da obrigação ICMS a recolher
Mês Referência	Informar o mês de referência
Imposto	Selecionar o código do imposto da obrigação
UF	Selecionar o estado da obrigação
Código Obrigação à Recolher	Selecionar o código da obrigação a recolher
Valor Recolher	Informar o valor a recolher
Data Vencimento	Informar a data de vencimento da obrigação
Cód. Receita	Informar o código da receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual
Num. Processo	Informar o número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver
Origem Processo	Informar a origem do processo
Descrição Processo	Informar a descrição resumida do processo que embasou o lançamento
Descrição Complementar	Informar a descrição complementar das obrigações a recolher

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de obrigações a recolher

---

Fechamento Período Fiscal¶

Lista os fechamentos de períodos fiscais cadastrados

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
	Pesquisar por fechamentos baseado nos parâmetros informados acima

Funções da tela

	Adicionar um novo fechamento
	Editar um fechamento existente
	Excluir um fechamento existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Ano	Informar o ano
Mês	Selecionar o mês

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de fechamentos de períodos fiscais

Bens/Componentes do Ativo Permanente¶

Essa função permite registrar os Bens do Ativo Imobilizado no CIAP

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
	Pesquisar por bens do ativo imobilizado de acordo com os parâmetros informados acima

Tabela com os resultados

Funções da tela

	Adicionar um novo bem do ativo imobilizado
	Editar um bem do ativo imobilizado existente
	Excluir um bem do ativo imobilizado existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Código Bem	Inserir o código do bem
Descrição	Inserir a descrição do bem
Tipo	Selecionar o tipo do bem	Componente Principal
Código Bem Principal	Selecionar o código do bem principal através do botão
Conta Contábil	Selecionar a conta contábil através do botão
Centro Custo	Selecionar o centro de custo através do botão
Função	Inserir a função do bem
Número Parcela Total	Inserir o número total de parcelas
Vida Útil	Inserir o tempo da vida útil do bem
Valor ICMS	Inserir o valor do ICMS do bem
Valor ICMSST	Inserir o valor do ICMSST do bem
Valor ICMS Frete	Inserir o valor do ICMS do frete do bem
Valor ICMS Dif	Inserir o valor do ICMS Dif do bem
Valor Parcela	Inserir o valor das parcelas do bem
Número Parcela Atual	Inserir o número da parcela atual
Total ICMS Apropriado	Inserir o valor total do ICMS apropriado
Data Baixa	Inserir a data da baixa do bem
Data Fim Crédito	Inserir a data do fim do crédito do bem

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a listagem de bens do ativo imobilizado

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Movimentação - CIAP¶

Essa função permite registrar as Movimentações relativas ao CIAP

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
	Pesquisar baseado nos parâmetros informados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar uma nova movimentação
	Editar uma movimentação existente
	Excluir uma movimentação existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Tipo Movimento	Selecionar o tipo do movimento
Bem CIAP	Selecionar o bem do CIAP através do botão
Data Movimentação	Data da movimentação
Número Parcela ICMS	Informar o número da parcela do ICMS
valor Parcela	Informar o valor da parcela do ICMS
Valor ICMS	Informar o valor total do ICMS
Valor ICMSST	Informar o valor do ICMSST
Valor ICMS Frete	Informar o valor do ICMS do frete
Valor ICMS Diferencial	Informar o valor diferencial do ICMS
Origem Movimento	Informar a origem do movimento

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de movimentações do CIAP

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Movimentação x Documento Fiscal - CIAP¶

Relaciona as movimentações com documentos fiscais no sistema.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
	Pesquisar por movimentações relacionadas à documentos fiscais baseadas nos parâmetros selecionados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo item
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

Aba Documento Fiscal

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte

Clicando no botão “Buscar Movimentação” e selecionando uma movimentação o SPL Fiscal preencherá os campos Empresa, Contribuinte, Bem, Tipo Movimentação, Data Movimentação e Parceiro. Permitirá preencher os campos na tabela a seguir:

Modelo	Inserir o modelo do documento fiscal
Número Documento Fiscal	Inserir o número do documento fiscal
Número Série Documento Fiscal	Inserir o número de série do documento fiscal
Chave da NFe	Inserir a chave da NFe
Indicador Emitente	Inserir o indicador do emitente
Data Emissão Documento	Inserir a data de emissão do documento fiscal

Aba Documento Fiscal Item

Exibe uma tabela com itens do documento fiscal

Item	Código do item
Sequência	Sequência do código do item
QtdAtivada	Quantidade ativada do item

Clicando no botão o sistema solicitará as seguintes informações

Número Item	Número do item
Item	Selecionar o item clicando no botão
Qtd. Ativada	Informar a quantidade ativada

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de movimentação x documento fiscal

---

Outros Créditos - CIAP¶

Essa função permite registrar Outros Créditos relativos ao CIAP.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
	Pesquisar por itens baseados nos parâmetros informados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Bem CIAP	Descrição do bem
Data Apresentação Crédito	Informar a data de apresentação do crédito
Período Apuração Inicial	Informar o período inicial da apuração dos outros créditos
Período Apuração Final	Informar o período final da apuração dos outros créditos
Número Parcela ICMS	Informar o número da parcela do ICMS
Índice de Participação	Informar o índice de participação
Vlr. Parc. ICMS Passível Apropriação	Informar o valor da parcela do ICMS passível de apropriação
Valor Saídas Tributadas e Exportação	Informar o valor das saídas tributadas e exportação
Valor Total das Saídas	Informar o valor total das saídas
Valor Créditos ICMS a ser Apropriado	Informar o valor dos créditos ICMS a ser apropriado
Movimentação (Data Movimento/Tipo)	Selecionar a movimentação através do botão

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de outros créditos do CIAP

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Cálculo - CIAP¶

Essa função permite registrar os Cálculos referentes aos bens cadastrados no CIAP

Descrição dos campos da tela

Funções da tela

	Processar a apuração de valores
	Limpa os dados da tela
	Atalho para o Gerenciador de Tarefas para verificar o status da tarefa de apuração

Demonstrativo de Cálculo CIAP¶

Essa função permite registrar os Demonstrativos de Cálculos relativos ao CIAP.

Exibe informações resultantes do cálculo do CIAP.

Descrição dos campos na tela

Funções da tela

	Pesquisar baseado nos parâmetros informados acima
	Limpa os campos da tela

Tipo Movimento Inventário¶

Lista os tipos de movimento do inventário.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
	Pesquisar por movimentos relacionados à empresa selecionada

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo item
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Propriedade	Selecionar a propriedade do movimento	Diversas Em Outro Estabelecimento No Próprio Estabelecimento
Código Movimento	Inserir o código do movimento
Tipo Movimento	Selecionar o tipo do movimento	Entrada Saída

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorta para a tela de listagem de tipos de movimentos do inventário

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Movimento de Inventário¶

Tela usada para listar os movimentos de inventário.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
De	Informar a data inicial do movimento do inventário
Até	Informar a data final do movimento do inventário
	Pesquisar por movimentos de inventário baseados nos parâmetros acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo movimento de inventário
	Editar um movimento de inventário existente
	Excluir um movimento de inventário existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Tipo Movimento	Selecionar o tipo do movimento
Unidade de Medida	Selecionar a unidade de medida
Propriedade	Selecionar a propriedade
Item	Selecionar o item clicando no botão
Parceiro	Selecionar o parceiro clicando no botão
Data Movimentação	Informar a data da movimentação
Data Emissão	Informar a data da emissão
Documento	Informar o nome do documento
Quantidade Movimentação	Informar a quantidade da movimentação
Valor Movimentação	Informar o valor da movimentação
Custo Unitário	Informar o custo unitário da movimentação
Série	Informar o número de série do item
Número	Informar o número do item
Código Movimento	Informar o código do movimento
Texto Complementar	Inserir o texto complementar

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de movimento de inventário

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Saldo de Fechamento¶

Lista os saldos de fechamento

Descrição dos campos na tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Ano	Informar o ano
	Pesquisar por saldos de fechamento baseados nos parâmetros informados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo saldo de fechamento
	Editar um saldo de fechamento existente
	Excluir um saldo de fechamento existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Ano	Informar o ano da operação
Mês	Informar o mês da operação
Item	Informar o código do item
Unidade Medida	Selecionar a unidade de medida
Qtd. Saldo Final	Informar a quantidade de itens no saldo final
Vlr. Saldo Final	Informar o valor do saldo final
Custo Unitário	Informar o custo unitário do item

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de saldos de fechamento

Cadastro de Inventário¶

Permite cadastrar um novo inventário.

Descrição dos campos na tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
De	Informar o período inicial da operação
Até	Informar o período final da operação
	Pesquisar por inventários baseado nos parâmetros acima

Tabela com o resultado das pesquisas

Funções da tela

	Adicionar um novo inventário
	Excluir um inventário existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Indicador Propriedade	Selecionar o indicador de propriedade
Unidade Medida	Selecionar a unidade de medida
Item	Selecionar o item através do botão
Parceiro	Selecionar o parceiro através do botão
Quantidade	Informar a quantidade do item
Valor Unitário	Informar o valor unitário do item
Data	Informar a data da operação
Código Conta Contábil	Informar o código da conta contábil
Descrição Complementar	Inserir uma descrição complementar para o inventário

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela para um novo inventário e retorna para a tela de listagem de inventários cadastrados

Ficha de Conteúdo de Importação¶

Lista as fichas de conteúdo de importação

Descrição dos campos na tela

Funções da tela

	Adicionar uma nova ficha de conteúdo
	Editar uma ficha de conteúdo de importação existente
	Excluir uma ficha de conteúdo de importação existente

Adicionar/Editar¶

Aba Dados Gerais

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Código Interno	Informar o código interno
Data Envio	Informar a data de envio da ficha
Protocolo	Informar o protocolo da operação
Data Criação	Informar a data da criação
Data Retorno	Informar a data de retorno
Hash Code	Informar o código hash
Data Recepção	Informar a data da recepção
Código Recepção	Informar o código da recepção
Data Validação	Informar a data de validação
Indicador Validação	Informar o indicador de validação

Aba Itens

Item	Selecionar o item através do botão
Unidade de Medida	Selecionar a unidade de medida através do botão
Valor Saída	Informar o valor de saída
Valor Parcela Importada do Exterior	Informar o valor da parcela importada do exterior
% Conteúdo de Importação	Informar a porcentagem do conteúdo de importação
	Confirma as informações dos campos acima e envia o item para a tabela de resultados abaixo

Tabela com os items adicionados

Item	Exibe o nome do item
Unidade Medida	Exibe a unidade de medida do item
Valor Saída	Exibe o valor de saída do item
Valor Parcela	Exibe o valor da parcela do item
% Importação	Exibe a porcentagem da importação do item
Código FCI	Exibe o código FCI do item
Indicador Validação	Exibe o indicador de validação do item

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de fichas de conteúdo de importações

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Processar Arquivo de Retorno¶

Processa os arquivos de retorno

Descrição dos campos da tela

Cadastro de Guia da Previdência Social (INC)¶

Lista e cadastra guias de previdência social

Descrição dos campos da tela

Funções da tela

	Adicionar uma nova Guia da Previdência Social
	Editar uma Guia da Previdência Social existente
	Excluir uma Guia da Previdência Social existente

Adicionar/Editar¶

Permite adicionar uma nova Guia da Previdência Social ou editar uma guia existente

Aba Dados GPS

Número GPS	Exibe o número da Guia da Previdência Social
Empresa	Selecionar a empresa
Identificador Contribuinte	Inserir o código do contribuinte
Código Pagamento	Inserir o código do pagamento
Ano Competência	Inserir o ano da competência
Mês Competência	Inserir o mês da competência
Valor INSS	Inserir o valor do INSS
Valor Outras Entidades	Inserir o valor de outras entidades
Valor Atualização Monetária	Inserir o valor da atualização monetária

Aba Documento

Lista os documentos cadastrados

	Exclui um documento selecionado
Estab. Fiscal	Exibe o código do estabelecimento fiscal
Parceiro	Exibe o código do parceiro
Tipo Op.	Exibe o tipo de operação
Modelo	Exibe o modelo do documento
Série	Exibe a série do documento
Num. Doc.	Exibe o número do documento
Emissão	Exibe a data de emissão do documento
Valor INSS	Exibe o valor de INSS do documento

Aba Documento Excluído

Lista os documentos excluídos

Estab. Fiscal	Exibe o código do estabelecimento fiscal do documento excluído
Parceiro	Exibe o código do parceiro do documento excluído
Tipo Op.	Exibe o tipo de operação do documento excluído
Modelo	Exibe o modelo do documento excluído
Série	Exibe a série do documento excluído
Num. Doc.	Exibe o número do documento excluído
Usuário	Exibe o usuário que excluiu o documento
Exclusão	Exibe a data de exclusão do documento

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de Guias de Previdência Social cadastradas

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Cadastro de Lote de Guia da Previdência Social¶

Lista os lotes de GPS cadastrados

Descrição dos campos da tela

Funções da tela

	Adicionar um novo lote de GPS
	Editar um lote de GPS existente

Adicionar/Editar¶

Aba Dados GPS

Número Lote	Exibe o número do lote
Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Banco	Selecionar o nome do banco
Data de Geração	Inserir a data da geração do lote
Data de Pagamento	Exibir a data de pagamento do lote

Aba GPS

Companhia	Exibe o nome da companhia
Contribuinte	Exibe o nome do contribuinte
Mês	Exibe o mês da GPS
Ano	Exibe o ano da GPS
Valor INSS	Exibe o valor do INSS
Valor Outras Entidades	Exibe o valor de outras entidades
Valor Atualização Monetária	Exibe o valor de atualização monetária

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de Lotes de GPS cadastrados

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Processo Apuração - Guia Previdência Social¶

Tela utilizada para gerar processos de apuração da GPS

Descrição dos campos da tela

Funções da tela

	Gerar um processo de apuração de GPS baseado nos parâmetros selecionados
	Direciona para o Gerenciador de tarefas do sistema

Débito Imposto¶

Lista e permite adicionar os débitos do imposto de DCTF

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
De	Informar o período inicial a ser considerado na busca
Até	Informar o período final a ser considerado na busca
	Pesquisar por débitos com base nos parâmetros informados acima

Tabela com os resultados da busca

Funções da tela

	Adiciona um novo débito de imposto
	Edita um débito de imposto existente
	Exclui um débito de imposto existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Tributo	Selecionar o tributo
Código Receita	Selecionar o código da receita
Divisão Quotas	Selecionar a opção de divisão de quotas	Com Divisão de Quotas Sem Divisão de Quotas
Scpinc	Selecionar a opção SCP/INC	INC Não é SCP nem INC SCP
Balanço Redução	Selecionar a opção de Balanço de Redução	Com Balanço de Redução Sem Balanço de Redução
Quantidade Quotas	Informar a quantidade de quotas
Valor Débito	Informar o valor do débito
Data Apuração	Informar a data da apuração

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de débitos do imposto

---

Pagamento DARF¶

Lista os pagamentos e calcula o valor a ser pago.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
De	Período inicial a ser considerado na busca
Até	Período final a ser considerado na busca
	Pesquisar por pagamentos da DARF com base nos parâmetros selecionados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo item de pagamento da DARF
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

Permite adicionar um novo item de pagamento da DARF ou editar um item existente.

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Tributo	Selecionar o tributo
Código Receita	Selecionar o código da Receita
Data Apuração	Inserir a data da apuração
Data Vencimento	Inserir a data do vencimento
Referência	Informar o código de referência do pagamento
Número Quota	Informar o número da quota paga
Valor Principal	Informar o valor principal pago
Valor Multa	Informar o valor da multa pago, caso aplicável
Valor Juros	Informar o valor dos juros pagos, caso aplicável
Valor Pago	Informar o valor total pago
Valor Débito Cumulativo	Informar o valor do débito cumulativo pago
Valor Débito Não Cumulativo	Informar o valor do débito não cumulativo pago

Funções da tela

	Salva as informações da tela para um novo cadastro de pagamento da DARF
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de pagamentos cadastrados

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Pagamento Indevido¶

Lista e permite cadastrar os pagamentos indevidos.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
De	Informar o período inicial a ser considerado na pesquisa
Até	Informar o período final a ser considerado na pesquisa
	Pesquisar por itens baseados nos parâmetros informados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo pagamento indevido
	Editar um pagamento indevido existente
	Excluir um pagamento indevido existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Tributo	Selecionar o tributo
Código Receita	Selecionar o código da receita
Forma Pedido	Selecionar a forma do pedido	Dcomp Dcomp com Direto Creditório Reconhecido em Processo Processo Administrativo
Data Apuração	Selecionar a data da apuração
Número Quota	Informar o número da quota
Valor Compensado	Informar o valor compensado
Número Processo	Informar o número do processo

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de pagamentos indevidos

---

Outras Compensações¶

Lista as outras compensações

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
De	Selecionar o período inicial a ser considerado na pesquisa
Até	Selecionar o período final a ser considerado na pesquisa
	Pesquisar por itens baseado nos parâmetros selecionados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo item
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Tributo	Selecionar o tributo
Código Receita	Selecionar o código da receita
Forma Pedido	Selecionar a forma do pedido
Tipo Crédito	Selecionar o tipo de crédito
Data Apuração	Informar a data da apuração
Número Processo	Inserir o número do processo
Valor Compensado	Informar o valor compensado
Número Quota	Inserir o número da quota

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de outras compensações

---

Suspensão Imposto¶

Lista e permite cadastrar os itens de Suspensão de Imposto

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
De	Informar o período inicial a ser considerado na pesquisa
Até	Informar o período final a ser considerado na pesquisa
	Pesquisar por itens baseados nos parâmetros informados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo item
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Tributo	Selecionar o tributo
Código Receita	Selecionar o código da receita
Motivo Suspensão	Selecionar o motivo da suspensão	Antecipação de Tutela Depósito Administrativo do Montante Integral Depósito Judicial do Montante Integral Liminar em Mandado de Segurança Liminar em Medida Cautelar Medida Judicial em que o Declarante não é o Autor Outros
País	Selecionar o país
Estado	Selecionar o estado
Cidade	Selecionar a cidade
Data Apuração	Inserir a data da apuração
Valor Suspenso	Inserir o valor suspenso
Número Processo	Informar o número do processo
Vara	Informar a vara do processo
Depósito	Selecionar o depósito
Data Vencimento	Inserir a data do depósito	Com Depósito Sem Depósito
Identificação Depósitos	Informar o código de identificação do depósito
Valor Principal	Informar o valor principal
Valor Multa	Informar o valor da multa
Valor Juros	Informar o valor dos juros

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de Suspensão de Impostos

---

Parcelamento Imposto¶

Lista os parcelamentos de imposto cadastrados

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
De	Selecionar o período inicial a ser considerado na pesquisa
Até	Selecionar o período final a ser considerado na pesquisa
	Pesquisar por itens baseados nos parâmetros informados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo item
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Tributo	Selecionar o tributo
Código Receita	Selecionar o código da receita
Data Apuração	Inserir a data da apuração
Número Processado	Informar o número processado
Valor Parcelado	Informar o valor total parcelado

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de parcelamento de imposto

---

Dedução DARF¶

Lista os itens cadastrados de Dedução DARF

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
De	Selecionar o período inicial a ser considerado na pesquisa
Até	Selecionar o período final a ser considerado na pesquisa
	Pesquisar por itens baseados nos parâmetros informados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo item
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Tributo	Selecionar o tributo
Código Receita	Selecionar o código da receita
Data Apuração	Inserir a data da apuração
Data Vencimento	Selecionar a data do vencimento
Valor Principal	Informar o valor principal
Valor Deduzido	Informar o valor deduzido
Valor Multa	Informar o valor da multa
Valor Juros	Informar o valor dos juros
Referência	Informar o código de referência

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de deduções da DARF

GNRE¶

Lista as Guia Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais cadastradas no sistema.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
	Pesquisar por guias baseadas nos parâmetros informados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar uma nova guia de recolhimento
	Editar uma guia de recolhimento existente
	Excluir uma guia de recolhimento existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Estado	Selecionar o estado
Inscrição Estadual	Selecionar a inscrição estadual
Conta Bancária	Selecionar a conta bancária através do botão
Data Referência	Inserir a data de referência da guia de recolhimento
Data Vencimento	Inserir a data do vencimento da guia de recolhimento
Número Autenticação	Informar o número de autenticação da guia
Valor Recolhido	Informar o valor recolhido
Número Convênio	Informar o número do convênio

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de guias de recolhimento cadastradas

Lançamento de Ajustes de Apuração de Contribuição e Créditos (INC)¶

Tela utilizada para realizar os lançamentos de ajuste de apuração para que estes ajustes sejam considerados no processo de apuração do PIS / COFINS.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
	Pesquisar por lançamentos de ajustes com base nos parâmetros selecionados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo lançamento de ajuste
	Editar um lançamento de ajuste existente
	Excluir um lançamento de ajuste existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Imposto	Selecionar o imposto
Tipo Ajuste	Selecionar o tipo do ajuste
Indicador Ajuste	Selecionar o indicador do ajuste
Ajuste	Selecionar o ajuste através do botão
Data Referência	Inserir a data de referência
Tipo do Crédito	Selecionar o tipo do crédito através do botão
Contribuição	Selecionar a contribuição através do botão
Valor Ajuste	Inserir o valor do ajuste
Det. Base	Inserir o
Det. Alíquota	Inserir o
Código Situção	Informar o código da situação
Código Conta Contábil	Informar o código da conta contábil
Informação Complementar	Informar uma informação complementar para o ajuste
Número Documento	Informar o número do documento
Descrição do Ajuste	Informar a descrição resumida do ajuste

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de lançamentos de ajustes

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Demais Documentos para Operações Geradoras de Contribuição e Créditos¶

Lista e permite adicionar documentos para operações geradoras de contribuição e créditos.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Data Operação De	Data inicial da operação a ser considerada na busca
Data Operação Até	Data final da operação a ser considerada na busca
	Pesquisar por itens existentes baseados nos parâmetros selecionados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Parceiro	Selecionar o parceiro através do botão
Item	Selecionar o item através do botão
Data Operação	Informar a data da operação
Valor do Documento	Informar o valor do documento
Siutação Tributária PIS	Selecionar a situação tributária do PIS através do botão
Base Cálculo PIS	Informar a base de cálculo do PIS
Alíquota PIS (%)	Informar a alíquota do PIS
Valor PIS	Informar o valor do PIS
Situação Tributária COFINS	Selecionar a situação tributária do COFINS através do botão
Base Cálculo COFINS	Informar a base de cálculo do COFINS
Alíquota COFINS (%)	Informar a alíquota do COFINS
Valor COFINS	Informar o valor do COFINS
Natureza de Base de Cálculo dos Créditos	Selecionar a natureza da base de cálculo dos créditos
Indicador Origem Crédito	Selecionar a opção de indicador de origem do crédito	Operação Importação Operação Mercado Interno
Descrição do Documento	Inserir a descrição do documento
Conta Contábil	Selecionar a conta contábil através do botão
Centro de Custo	Selecionar o centro de custo através do botão
Natureza Receita	Inserir a natureza da receita
Indicador Cálculo Receita	Selecionar o indicador de cálculo da receita	Não Sim
Indicador Rateio Proporcional	Selecionar o indicador de rateio proporcional	Não Sim

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de Outros Documentos PIS/COFINS

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Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado para Operações Geradoras de Crédito¶

Tela utilizada para realizar os lançamentos relacionados aos bens incorporados ao ativo imobilizado, sejam eles relativos aos créditos com base nos encargos de depreciação e amortização, ou relativo aos créditos com base no valor de aquisição/contribuição. Estes créditos serão utilizados no processo de apuração do PIS/COFINS.

Descrição dos campos da tela

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo item
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Bem Imobilizado	Informar a identificação dos bens/grupo de bens incorporados ao ativo imobilizado	Edificações Benfeitorias Imóveis Próprios Edificações Benfeitorias Imóveis Terceiros Equipamentos Instalações Máquinas Outros Veículos
Indicador Utilização Bem	Informar o indicador da utilização dos bens incorporados ao ativo imobilizado	Locação Terceiros Outros Prestação Serviços Produção Bens Destinados à Venda
Indicador Número Parcelas	Informar o indicador do número de parcelas a serem apropriadas	Doze Meses Integral Outra Quarenta e Oito Meses Seis Meses Embalagens Bebidas Frias Vinte e Quatro Meses
Valor Parcela	Informar o valor da parcela
Valor Total	Informar o valor total da operação ocorrido no período
Data Operação	Informar a data da operação
Situação Tributária PIS	Selecionar o código de situação tributária referente ao PIS/PASEP através do botão
Base Cálculo PIS	Informar o valor da base de cálculo referente ao PIS/PASEP
Alíquota PIS (%)	Informar o percentual da alíquota referente ao PIS/PASEP
Situação Tributária COFINS	Selecionar o código de situação tributária referente ao COFINS através do botão
Base Cálculo COFINS	Informar o valor da base de cálculo referente ao COFINS
Alíquota COFINS(%)	Informar o percentual da alíquota referente ao COFINS
Cod. Natureza BC do Créditos	Selecionar o código correspondente a natureza da base de cálculo do crédito
Indicador Origem do Crédito	Selecionar o indicador da origem do bem incorporado ao ativo imobilizado gerador de crédito, que pode ser Aquisição no Mercado Interno ou Aquisição no Mercador Externo (Importação)	Operação Importação Operação Mercado Interno
Descrição da Operação	Descrição complementar da operação
Conta Contábil	Selecionar a conta contábil através do botão
Centro de Custo	Selecionar o centro de custo através do botão

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de bens incorporados ao ativo imobilizado

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Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura¶

Tela utilizada para realizar os lançamentos relacionados aos créditos presumidos sobre estoque abertura, a serem utilizados no processo de apuração do PIS/COFINS.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa a ser considerada na pesquisa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte a ser considerado na pesquisa
	Pesquisar por itens com base nos parâmetros selecionados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo item
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Data Estoque Abertura	Informar a data de operação
Valor Total	Informar o valor total do estoque de abertura conforme constantes nos livros fiscais
Valor Parcela	Informar o valor da parcela do estoque de abertura referente a bens, produtos e mercadorias importadas, ou adquiridas no mercado interno sem direito ao crédito
Situação Tributária PIS	Selecionar a situação tributária do PIS através do botão
Base Cálculo PIS	Informar o valor da base de cálculo referente ao PIS/PASEP
Alíquota PIS (%)	Informar o percentual da alíquota referente ao PIS/PASEP
Valor PIS	Informar o valor referente ao PIS/PASEP
Situação Tributária COFINS	Selecionar a situação tributária do COFINS através do botão
Base Cálculo COFINS	Informar o valor da base de cálculo referente ao COFINS
Alíquota COFINS (%)	Informar o percentual da alíquota referente ao COFINS
Valor COFINS	Informar o valor referente ao COFINS
Descrição Estoque	Informar a descrição do estoque discriminando-o pela sua composição, tais como : por matéria-prima, material de embalagem, produtos intermediários, etc.

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de créditos presumidos de estoques de abertura cadastrados

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Contribuição Retida na Fonte¶

Tela utilizada para realizar os lançamentos relacionados as contribuições retidas na fonte, para que estas contribuições sejam consideradas no processo de apuração do PIS/COFINS.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
	Pesquisar por itens de contribuições retidas na fonte com base nos parâmetros selecionados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adiciona um novo item
	Edita um item existente
	Exclui um item existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Indicador Natureza Retenção	Informar o indicador de natureza da retenção na fonte
Data Retenção	Informar a data de retenção
Valor Base Retenção	Informar o valor da base de cálculo referente a retenção sofrida
Valor Total Retido	Informar o valor da retenção na fonte ou do recolhimento
Código da Receita	Informar o código da receita referente a retenção na fonte ou do recolhimento
Indicador Natureza Receita	Informar o indicador da natureza da receita
CNPJ	Informar o CNPJ referente a Fonte Pagadora responsável pela Retenção/Recolhimento ou Pessoa Jurídica Beneficiária da Retenção/Recolhimento
Valor Retido PIS	Informar o valor retido na fonte referente ao PIS/PASEP
Valor Retido COFINS	Informar o valor retido na fonte referente ao COFINS
Indicador Condição PJ	Informar o indicador da condição da pessoa jurídica declarante

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de contribuições retidas na fonte

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Deduções Diversas¶

Tela utilizada para realizar os lançamentos relacionados as deduções diversas para que estas deduções sejam consideradas no processo de apuração do PIS/COFINS.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
	Pesquisar por deduções com base nos parâmetros selecionados

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar uma nova dedução
	Editar uma dedução existente
	Excluir uma dedução existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Indicador Origem Dedução	Selecionar o código do indicador referente à origem da operação a ser escriturada como dedução
Indicador Natureza Dedução	Selecionar o código do indicador referente à natureza da operação a ser escriturada como dedução
Data Inicial Dedução	Informar a data inicial da operação
Valor Base Dedução	Informar o valor da base de cálculo da operação que ensejou o valor a deduzir
Valor Dedução PIS	Informar o valor da parcela da dedução referente ao PIS/Pasep
Valor Dedução COFINS	Informar o valor da parcela da dedução referente ao COFINS
CNPJ	Informar o CNPJ da pessoa jurídica relacionada a operação que ensejou o valor a deduzir
Informação Complementar	Informar as informações complementares do documento/operação que ensejou o valor a deduzir

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de deduções diversas

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Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão¶

Tela utilizada para realizar os lançamentos relacionados aos créditos decorrentes de eventos de incorporação, fusão e cisão para que estes créditos sejam considerados no processo de apuração do PIS/COFINS.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
	Pesquisar por créditos baseados nos parâmetros selecionados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo item
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Indicador Natureza Evento	Selecionar o indicador de natureza do evento	01 - Incorporação 02 - Fusão 03 - Cisão Total 04 - Cisão Parcial 99 - Outros
Data Evento	Inserir a data do evento
CNPJ Sucedida	Informar o CNPJ da pessoa jurídica sucedida
Período Crédito	Informar o período de apuração do crédito
Crédito Trasnsferência	Informar o código de crédito transferido
Valor PIS	Informar o valor do crédito transferido de PIS/Pasep
Valor COFINS	Informar o valor do crédito transferido de COFINS
% Crédito Transferência	Informar o percentual do crédito original transferido, no caso de evento de cisão

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de créditos decorrentes de eventos

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Operações Instituições Financeiras e Assemelhadas¶

Lista os itens de operações que envolvem instituições financeiras e semelhantes

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
	Pesquisar por itens baseados nos parâmetros selecionados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo item
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

A tela é dividida em três abas

Aba Informações Gerais

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Período	Inserir o período da operação
Informações Complementares	Inserir as informações complementares da operação

Aba Composição da Operação

Exibe uma tabela com as composições de operação cadastradas

Tipo	Exibe o tipo da operação
Composição	Exibe a composição da operação
Complemento	Exibe o complemento da operação
Situação Tributária PIS	Exibe a situação tributária do PIS
Situação Tributária COFINS	Exibe a situação tributária do COFINS

Clicando em o SPL Fiscal solicitará as seguintes informações

Tipo	Selecionar o tipo da operação	Receita Deduções Gerais Deduções Específicas
Composição	Selecionar a composição da operação através do botão
Complemento	Selecionar o complemento da operação através do botão
Valor Operação	Informar o valor da operação
Situação Tributária PIS	Selecionar a situação tributária do PIS através do botão
Valor Base PIS	Informar o valor da base de cálculo referente ao PIS/PASEP
Alíquota PIS	Informar o percentual da alíquota referente ao PIS/PASEP
Valor PIS	Informar o valor referente ao PIS/PASEP
Situação Tributária COFINS	Selecionar a situação tributária do COFINS através do botão
Valor Base COFINS	Informar o valor da base de cálculo referente ao COFINS
Alíquota COFINS	Informar o percentual da alíquota referente ao COFINS
Valor COFINS	Informar o valor referente ao COFINS
Plano Conta	Selecionar o plano de contas utilizado na operação
Conta Contábil	Selecionar a conta contábil através do botão
Origem Processo	Selecionar a origem do processo	1 - Justiça Federal 3 - Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 - Outros
Número Processo	Informar o número do processo
Informações Complementares	Informar as informações complementares da composição da operação

Clicando em o sistema retorna à tela com a tabela de composições de operações cadastradas e descarta as alterações. Clicando em as informações da tela são carregadas para a operação.

Aba Processo Referenciado

Exibe uma tabela com processos referenciados associados à operação

Origem Processo	Exibe a origem do processo
Número Processo	Exibe o número do processo

Clicando em o SPL Fiscal solicitará as seguintes informações

Origem Processo	Selecionar a origem do processo	1 - Justiça Federal 3 - Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 Outros
Número Processo	Informar o número do processo

Clicando em o sistema retorna à tela com a tabela de composições de operações cadastradas e descarta as alterações. Clicando em as informações da tela são carregadas para a operação.

Funções da tela

	Clicando em salvar o sistema carrega as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de operações relacionadas à instituições financeiras e semelhantes

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Crédito Fiscal PIS/COFINS¶

Lista e permite cadastrar novos créditos fiscais do PIS/COFINS.

Selecionando a Empresa e clicando em o SPL Fiscal exibe os créditos fiscais cadastrados relacionados àquela empresa.

Tabela com os resultados da busca

Funções da tela

	Adicionar um novo item
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Imposto	Selecionar o imposto | * COFINS * PIS
Período Escrituração	Inserir o período da escrituração
Período de Apuração do Crédito	Inserir o período de apuração do crédito
Indicador Origem Crédito	Selecionar o indicador de origem do crédito
CNPJ Ced. Crédito	Informar o CNPJ do cedente do crédito
Tipo Crédito PIS/COFINS	Selecionar o tipo de crédito PIS/COFINS
Vlr. Crédito Apuração	Inserir o valor do crédito de apuração
Vlr. Crédito Extemporâneo Apuração	Inserir o valor do crédito extemporâneo de apuração
Vlr. Crédito Desconto Período Anterior	Inserir o valor do crédito de desconto do período anterior
Vlr. Crédito Pedido Ressarcimento Período Anterior	Inserir o valor do crédito do pedido de ressarcimento do período anterior
Vlr. Crédito Declaração Compensação Período Anterior	Inserir o crédito da declaração de compensação do período anterior
Vlr. Crédito Descontado EFD	Inserir o valor do crédito descontado do EFD
Vlr. Crédito Pedido Ressarcimento EFD	Inserir o valor do crédito do pedido de ressarcimento do EFD
Vlr. Crédito Declaração Compensação EFD	Inserir o valor do crédido da declaração de compensação
Vlr. Crédito Transferidos Cisão Fusão Incorporação	Inserir o valor do crédido transferidos através de operação de cisão, fusão ou incorporação
Vlr. Crédito Outras	Inserir o valor do crédito de outras operações

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de créditos fiscais PIS/COFINS

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Apuração Receita PIS/COFINS¶

Mostra os valores de faturamento separados por tipo de saída

Descrição dos campos da tela

Aba Valores Receita

Selecionar os valores das receitas.

Funções da tela

	Gera os valores de faturamento separados por tipo de saída
	Salva os valores da tela, em caso de alteração
	Exclui os valores gerados para a Empresa/Período
	Direciona para a tela de Tarefas criadas

Processo de Apuração PIS/COFINS¶

Efetua o cálculo de apuração de PIS e COFINS para a Cia/Período solicitado.

Descrição dos campos da tela

Funções da tela

	Gera os valores de faturamento separados por tipo de saída
	Redireciona para o Gerenciador de Tarefas

Apuração Contribuição Previdenciária¶

Lista e adiciona as apurações de contribuições previdenciárias.

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
De	Inserir a data inicial a ser considerada na busca
Até	Inserir a data final a ser considerada na busca
	Pesquisar por apurações baseadas nos parâmetros informados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo item
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Atividade Contribuição Previdenciária	Selecionar a atividade de contribuição previdênciária através do botão
Data Inicial Apuração	Inserir a data inicial da apuração
Data Final Apuração	Inserir a data final da apuração
Código Conta Contribuição	Informar o código da conta de contribuição
Valor Recebido Total Estab.	Inserir o valor total recebido
Valor Recebido Ativ. Estab.	Inserir o valor do ativo recebido
Val. Receb. Demais Ativ. Estab.	Inserir o valor de demais ativos recebido
Valor Exclusões	Inserir o valor de exclusões
Val. Base Cálc. Contrib. Previd.	Inserir o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária
Valor Contrib. Apur. Receb.	Inserir o valor da contribuição apurada recebida
Informações Complementares	Inserir as informações complementares

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de apurações de contribuição previdenciária cadastradas

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Apuração Contribuição Consolidada¶

Lista e adiciona as apurações de contribuições previdenciárias consolidadas.

Descrição dos campos da tela

Funções da tela

	Adicionar um novo item
	Editar um item existente
	Excluir um item existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Período Referência Escrituração	Informar o período de referência da escrituração
Código Receita Contribuição Previdenciária	Informar o código da receita de contribuição previdenciária
Valor Total Contribuição Apuração	Inserir o valor total da contribuição da apuração
Valor Total Contribuição Dev.	Inserir o valor total da contribuição
Valor Total Ajuste Acréscimo	Inserir o valor total do ajuste com acréscimo
Valor Total Ajuste Redução	Inserir o valor total do ajuste de redução

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de contribuições previdenciárias consolidadas

Saldo Contábil¶

Dados dos saldos contábeis pertinentes deverão ser informados nesta tela.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa a ser considerada na busca
Contribuinte	Selecionar o contribuinte a ser considerado na busca
Tipo Saldo	Selecionar o tipo de saldo a ser considerado na busca	Encerramento Normal
Período	Inserir o período a ser considerado na busca
	Pesquisar por itens baseados nos parâmetros selecionados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo saldo contábil
	Editar um saldo contábil existente
	Excluir um saldo contábil existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Conta Contábil	Selecionar a conta contábil através do botão
Centro Custo	Selecionar o centro de custo através do botão
Período	Informar o período do saldo contábil
Saldo Inicial	Informar o saldo inicial do saldo contábil
Indicador Saldo Inicial	Selecionar o indicador do saldo inicial do saldo contábil	Crédito Débito
Valor Débitos	Informar o valor dos débitos do saldo contábil
Valor Créditos	Informar o valor dos créditos do saldo contábil
Saldo Final	Informar o saldo final do saldo contábil
Indicador Saldo Final	Selecionar o indicador do saldo final do saldo contábil	Crédito Débito
Tipo Saldo	Selecionar o tipo de saldo	Encerramento Normal

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de contas contábeis

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Lançamento Contábil¶

Dados dos lançamentos contábeis pertinentes deverão ser informados nesta tela.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa a ser considerada na busca
Contribuinte	Selecionar o contribuinte a ser considerado na busca
Período	Informar o período a ser considerado na busca
	Pesquisar por lançamentos contábeis baseados nos parâmetros selecionados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Adicionar um novo lançamento contábil
	Editar um lançamento contábil existente
	Excluir um lançamento contábil existente

Adicionar/Editar¶

Empresa	Selecionar a empresa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte
Indicador Lançamento	Selecionar o indicador do lançamento	Crédito Débito
Tipo Lançamento	Selecionar o tipo do lançamento	Encerramento Normal PA - Lançamentos DLPA PL - Lançamentos DMPL
Conta Contábil	Selecionar a conta contábil através do botão
Centro Custo	Selecionar o centro de custo através do botão
Código de Aglutinação	Selecionar o código de aglutinação através do botão
Histórico Padrão	Selecionar o histórico padrão através do botão
Data Lançamento	Informar a data do lançamento
Código Lançamento	Inserir o código do lançamento
Sequência Lançamento	Inserir a sequência do lançamento
Descrição Lançamento	Inserir a descrição do lançamento
Valor Lançamento	Informar o valor do lançamento

Funções da tela

	Salva as informações da tela para o sistema
	Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de saldos contábeis

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Cálculo do Saldo Contábil por Centro de Custo¶

Dados dos balanços ou demonstrativos de resultados pertinentes deverão ser informados nesta tela.

Descrição dos campos da tela

Funções da tela

	Realiza o cálculo do saldo contábil
	Direciona para a tela do Gerenciador de Tarefas para acompanhamento do cálculo

Encerramento de Exercício¶

Dados dos encerramentos dos períodos pertinentes deverão ser informados nesta tela.

Nesta tela o usuário poderá realizar o encerramento de seu período contábil, realizando o “zeramento” das contas de resultado, transferindo os respectivos valores para uma determinada conta desejada, selecionando a Companhia, Estabelecimento Fiscal, Conta Contábil e Período que deseja encerrar. Ele também pode fazer a operação contraria, ou seja, pode reverter o encerramento de seu período para o estado inicial.

Descrição dos campos da tela

Empresa	Selecionar a empresa a ser considerada na pesquisa
Contribuinte	Selecionar o contribuinte a ser considerado na pesquisa
Plano de Contas	Selecionar o plano de contas a ser considerado na pesquisa
Conta Contábil	Selecionar a conta contábil a ser considerada na pesquisa
Centro de Custo	Selecionar o centro de custo a ser considerado na pesquisa
Período	Selecionar o período a ser considerado na pesquisa
	Pesquisar por itens baseados nos parâmetros selecionados acima

Tabela com os resultados da pesquisa

Funções da tela

	Realiza o encerramento do período contábil
	Realizar o processo inverso ao da geração do encerramento do período de um período selecionado. Válido apenas para períodos já encerrados
	Redireciona para o gerenciador de tarefas para acompanhamento do encerramento